关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 E 类基金份额
并相应修订基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、
《中华人民共和国
证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》等法律法规的规定和旗下部分基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一
）决定对旗下部分基金增加 E
致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”
类基金份额、更新基金托管人信息（如涉及），并对该等基金基金合同及托管协议的相应条款
进行修订。
本次因增加 E 类基金份额而对旗下部分基金基金合同进行的修订属于基金合同约定的
不需召开基金份额持有人大会的情形，因更新基金托管人信息（如涉及）而对旗下部分基金基
金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和基金托管人
协商后修改。现将有关情况说明如下：
（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排
本公司对以下基金增加 E 类基金份额：
序号 基金名称 E 类份额代码
上述基金将增加 E 类基金份额，E 类基金份额从本类别基金资产中按 0.10%年费率计提
销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。上述基金现有的 A 类、
C 类基金份额保持不变。上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告
基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额
或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。
E 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。
E 类基金份额的赎回费率如下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0
E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有人赎回基金
份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。
上述基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。
（二）基金合同及托管协议的修订
本次修订内容为因增加 E 类基金份额、更新基金托管人信息（如涉及）而对上述基金基金
合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在上述基金招募说明
书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不
需召开基金份额持有人大会，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修
订内容详见附件。
其中，富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证消费 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 8 月 22 日起
正式生效；富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证价值交
易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资
基金联接基金修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 8 月 23 日起正式生效。
重要提示：
的约定，
无需召开基金份额持有人大会。
基金招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，
均免长途费）进行相关咨询。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读
基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的
风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适
当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售
机构提供的评级结果为准。
特此公告。
富国基金管理有限公司
富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表
附件：
章节 修改前 修改后
金融监督管理总局
第 二 部 分 国银行保险监督管理委员会 0.10%的年费率计提销售服务费 ，不收取认购/申购费
释义 57、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提 用的基金份额
销售服务费，
不收取认购/申购费用的基金份额 58、E 类基金份额：指从本类别基金资产中按 0.10%
的年费率计提销售服务费 ，不收取申购费用的基金份
额
十、基金份额类别设置
十、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收
本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率
费差异 ，将基金份额分为不同的类别 ，分别设置代码、
收费差异，
将基金份额分为不同的类别，
分别设置代
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计
本基金基金份额类别包括 A 类、C 类和 E 类。A 类
第 三 部 分 净值。
基金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费 ，但不
基金的基 本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基
再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份
本情况 金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费，但不
额；
C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取认/申购
再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金
费、但从本类别基金资产中按 0.10%的年费率计提销售
份额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取
服务费的一类基金份额；E 类基金份额是在投资者申购
认/申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费
时不收取申购费、但从本类别基金资产中按 0.10%的年
的一类基金份额。
费率计提销售服务费的一类基金份额。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产； 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购本基金
本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；本基金
费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基 5、本基金各类基金份额的赎回费用由赎回基金份
金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入 额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招 金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相
第 六 部 分 募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付 关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基
基金份额 登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
的 申 购 与 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全 其中，
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
赎回 额计入基金财产。 的赎回费，
并全额计入基金财产。
份额和 C 类基金份额申购份额具体的计算方法、赎 额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的
金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明 规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金
书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同 管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费
约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
有关规定在规定媒介上公告。
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类 3、本基金 C 类和 E 类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费
本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的 售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费。
销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服 本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份
务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 额的基金资产净值的 0.10%年费率计提，E 类基金份额
第 十 五 部 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的
分 基 金 计算方法如下： 0.10%年费率计提。计算方法如下：
费用与税 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
收 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 天数
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
销售服务费每日计提，
按月支付，
经基金管理人 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与 C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月
基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内 支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
从基金财产中一次性支付给基金管理人并由基金管 金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前
理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人
息日等，
支付日期顺延。 并由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节
假日、休息日等，
支付日期顺延。
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
利再投资，基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份 再投资，基金份额持有人可对各类基金份额分别选择
第 十 六 部 额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红 不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红
分 基 金 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再
的 收 益 与 再投资，
红利再投资的基金份额免收申购费；
若投资 投资的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本基金
分配 者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红； 默认的收益分配方式是现金分红；
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
C类
C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
应的可供分配利润将有所不同。 应的可供分配利润将有所不同。
富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表
附件：
章节 修改前 修改后
指收取认购费、申购费、赎回费，
而不
计提销售服务费的一类基金份额
取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提
第二部分 取赎回费并从本类别基金资产中按 0.40%年费率计提
销售服务费的基金份额
释义 销售服务费的一类基金份额
销售服务费，
不收取认购/申购费用的基金份额
并从本类别基金资产中按 0.10%年费率计提销售服务
费的一类基金份额
十、基金份额类别设置
十、基金份额类别设置
本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份
本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金
额分为不同的类别。收取认购费、申购费、赎回费，而
份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时
不计提销售服务费的基金份额，
称为 A 类基金份额；
不
第 三 部 分 收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计
收取认购费、申购费，但收取赎回费并从本类别基金资
基金的基 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从
产中按 0.40%年费率计提销售服务费的基金份额，称为
 本情况 本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申
C 类基金份额；不收取申购费，但收取赎回费并从本类
购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率
别基金资产中按 0.10%年费率计提销售服务费的基金
的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列
份额，称为 E 类基金份额。相关费率的设置及费率水
示。
平在招募说明书或相关公告中列示。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，
A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用；C
费用；
C 类基金份额不收取申购费用。
类和 E 类基金份额不收取申购费用。
第六部分 6、本基金 A 类基金份额的申购费率、各类基金份
份额和 C 类基金份额申购份额具体的计算方法、赎
基金份额 额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基
的申购与 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的
金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明
赎回 规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。在对
书或相关公告中列示。在对基金份额持有人利益无
基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经
实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一
与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理
致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同
人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新
式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
有关规定在规定媒介上公告。
二、基金托管人
（一） 基金托管人简况
二、基金托管人
名称：
中信证券股份有限公司
（一） 基金托管人简况
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
名称：中信证券股份有限公司（简称：
“ 中信证
时代广场（二期）北座
券”
）
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越
大厦
时代广场（二期）北座
第七部分 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
法定代表人：
张佑君
基金合同 法定代表人：
张佑君
成立时间：
当事人及 成立时间：
批准设立机关：
国家工商总局
权利义务 批准设立机关：
国家工商总局
批准设立文号：
批准设立文号：
组织形式：
股份有限公司（上市）
组织形式：
股份有限公司（上市）
注册资本：
注册资本：
存续期间：
持续经营
基金托管资格批文及文号：
《关于核准中信证券股
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许
份有限公司证券投资基金托管资格的批复》
（证监许可
可[2014]1044 号
[2014]1044 号）
存续期间：
无限期
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类 3、本基金 C 类和 E 类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除
收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净 所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余
值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产 额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的
净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计 计算方法如下：
提。管理费的计算方法如下： H＝P×0.50%÷当年天数
H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费
H 为每日应计提的基金管理费 P 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标
E 为前一日基金资产净值－前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 P 取
ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 0
取0 2、基金托管人的托管费
第十五部 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除
分 基 金 收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净 所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余
费 用 与 税 值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产 额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费
收 净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率 的计算方法如下：
计提。托管费的计算方法如下： H＝P×0.10%÷当年天数
H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
H 为每日应计提的基金托管费 P 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标
E 为前一日的基金资产净值－前一日所持有目 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 P 取
标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数， 0
则E取0 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费
本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的 售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费。
销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服 本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份
务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 额的基金资产净值的 0.40%年费率计提，E 类基金份额
类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的
计算方法如下： 0.10%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数 H＝P×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 天数
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
P 为该类基金份额前一日的基金资产净值
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
利再投资，基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份 再投资，基金份额持有人可对各类基金份额分别选择
第 十 六 部 额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红 不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红
分 基 金 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再
的 收 益 与 再投资， 红利再投资的基金份额免收申购费； 若投资 投资的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本基金
分配 者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 默认的收益分配方式是现金分红；
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，
C类
C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
应的可供分配利润将有所不同。 应的可供分配利润将有所不同。
富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照
附件：
表
章节 修改前 修改后
第 二 部 分 国银行保险监督管理委员会 57、C 类基金份额：指不收取认购/申购费用，但从
释义 57、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
销售服务费， 不收取认购/申购费用的基金份额 58、E 类基金份额：指不收取申购费用，但从本类别
基金资产中计提销售服务费的基金份额
十、基金份额类别设置
十、基金份额类别设置
本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收
本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率
费差异，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、
收费差异， 将基金份额分为不同的类别， 分别设置代
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计
本基金基金份额类别包括 A 类基金份额、C 类基金
第 三 部 分 净值。
份额和 E 类基金份额。A 类基金份额是在投资者认/申
 基金的基 本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基
购时收取认/申购费，但不再从本类别基金财产中计提
 本情况 金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费，但不
销售服务费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资
再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金
者认/申购时不收取认/申购费、但从本类别基金资产
份额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取
中计提销售服务费的一类基金份额； E 类基金份额是在
认/申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费
投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产
的一类基金份额。
中计提销售服务费的一类基金份额。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产； 本 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购本基金
基金 C 类基金份额不收取申购费用。 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产；本基金
费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基 5、本基金各类基金份额的赎回费用由赎回基金份
金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入 额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招 金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相
募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付 关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基
第 六 部 分 登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期 金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
 基金份额 少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全 其中， 对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%
的 申 购 与 额计入基金财产。 的赎回费， 并全额计入基金财产。
赎回 6、投资者申购本基金 A 类基金份额需缴纳申购 6、投资者申购本基金 A 类基金份额需缴纳申购费
费用，申购本基金 C 类基金份额不需缴纳申购费 用，申购本基金 C 类和 E 类基金份额不需缴纳申购费
用。本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份 用。本基金 A 类基金份额的申购费率及各类基金份额
额和 C 类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的
费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金 计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规
管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书 定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管
或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约 理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的 式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
关规定在规定媒介上公告。
第七部分
二、基金托管人 二、基金托管人
 基金合同
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
当事人及
法定代表人：
田国立 法定代表人：
张金良
权利义务
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类 3、本基金 C 类和 E 类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费
本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的 售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费。
销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服 本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份
务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。本基金 E 类
类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。 基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资
第 十 五 部 计算方法如下： 产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
分 基 金 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
费用与税 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 天数
收 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基 C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日
金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工 累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付， 基金管 金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无
休息日等， 支付日期顺延。费用自动扣划后， 基金管 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，
理人应进行核对， 如发现数据不符，
及时联系基金托 支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行
管人协商解决。 核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解
决。
三、基金收益分配原则
三、基金收益分配原则
利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者
第十六部 为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基
分 基 金 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持
金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不
的收益与 有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式；
同的分红方式；
 分配 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基
于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供
金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可
分配利润将有所不同；
供分配利润将有所不同；
附件：
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表
章节 修改前 修改后
金融监督管理总局
第 二 部 分 国银行业监督管理委员会 0.40%的年费率计提销售服务费，不收取申购费用的基
释义 44、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计 金份额
提销售服务费， 不收取申购费用的基金份额 45、E 类基金份额：指从本类别基金资产中按 0.10%
的年费率计提销售服务费，不收取申购费用的基金份
额
十、基金份额类别设置
十、基金份额类别设置 本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份
本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金 额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费
份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申 用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基
第三部分
购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中按
基金的基
费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金 0.40%年费率计提销售服务费，不收取申购费用的基金
 本情况
资产中计提销售服务费，不收取申购费用的基金份 份额，称为 C 类基金份额；从本类别基金资产中按
额，称为 C 类基金份额。相关费率的设置及费率水 0.10%年费率计提销售服务费，不收取申购费用的基金
平在招募说明书或相关公告中列示。 份额，称为 E 类基金份额。相关费率的设置及费率水
平在招募说明书或相关公告中列示。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产， A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用；C
费用； C 类基金份额不收取申购费用。 类和 E 类基金份额不收取申购费用。
第六部分
份额和 C 类基金份额申购份额具体的计算方法、赎 额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
基金份额
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的
的申购与
金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明 规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。在对
 赎回
书或相关公告中列示。在对基金份额持有人利益无 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经
实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一 与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理
致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同 人可以在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率
约定的范围内调整申购、赎回费率或收费方式， 并最 或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 告。
第七部分
二、基金托管人 二、基金托管人
基金合同
（一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况
当事人及
法定代表人：田国立 法定代表人：张金良
权利义务
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金基金份额分为不同的类别， A 类基金份额不
收取销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按
本基金基金份额分为不同的类别，A 类基金份
前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率
额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额销售服
计提。本基金 E 类基金份额销售服务费按前一日 E 类
务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的
基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算
第十五部 方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
分 基 金 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
费用与税 天数
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
收 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末，按
E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误
C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日
后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式
累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托
于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人
支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并
协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金
由基金管理人代付给各基金销售机构，基金管理人
财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息
金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，基
日等， 支付日期顺延。
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假
日、休息日等， 支付日期顺延。
第 十 六 部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
分 基 金 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类
的 收 益 与 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
分配 应的可供分配利润将有所不同。 应的可供分配利润将有所不同。
附件：富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对
照表
章节 修改前 修改后
金融监督管理总局
第 二 部 分 国银行保险监督管理委员会 0.40%的年费率计提销售服务费，不收取认购/申购费
释义 44、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提 用的基金份额
销售服务费， 不收取认购/申购费用的基金份额 45、E 类基金份额：指从本类别基金资产中按 0.10%
的年费率计提销售服务费，不收取申购费用的基金份
额
十、基金份额类别设置
十、基金份额类别设置
本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金份
本基金根据销售费用收取方式的差异，将基金
额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取
份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时
认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售
第 三 部 分 收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计
服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金
 基金的基 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从
资产中按 0.40%年费率计提销售服务费，不收取认购/
 本情况 本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申
申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额；从本类别基
购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率
金资产中按 0.10%年费率计提销售服务费，不收取申购
的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列
费用的基金份额，称为 E 类基金份额。相关费率的设
示。
置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
金 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，
A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用
主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用；C
费用； C 类基金份额不收取申购费用。
类和 E 类基金份额不收取申购费用。
第六部分 6、本基金 A 类基金份额的申购费率及各类基金份
份额和 C 类基金份额申购份额具体的计算方法、赎
基金份额 额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体
回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基
的申购与 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的
金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明
 赎回 规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。在对
书或相关公告中列示。在对基金份额持有人利益无
基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经
实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一
与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理
致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同
人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方
约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新
式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信
的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
有关规定在规定媒介上公告。
第七部分
二、基金托管人 二、基金托管人
 基金合同
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
当事人及
法定代表人：
田国立 法定代表人：张金良
权利义务
一、基金费用的种类
一、基金费用的种类 3、本基金 C 类和 E 类基金份额的销售服务费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费
本基金基金份额分为不同的类别，适用不同的 售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费。
销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服 本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份
务费。本基金 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。本基金 E 类
类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。 基金份额销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资
第十五部
计算方法如下： 产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：
分 基 金
H＝E×0.40%÷当年天数 H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年
费用与税
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 天数
收
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费
销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值
人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在 C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月
月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径一次性支 支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财
付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由 务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路
基金管理人代付给各基金销售机构，基金管理人无 径一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管
需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，基金管
等，支付日期顺延。 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休
息日等， 支付日期顺延。
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
利再投资，基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份 再投资，基金份额持有人可对各类基金份额分别选择
第 十 六 部 额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红 不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红
分 基 金 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再
的 收 益 与 再投资， 红利再投资的基金份额免收申购费； 若投资 投资的基金份额免收申购费；若投资者不选择，本基金
分配 者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 默认的收益分配方式是现金分红；
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类
C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对
应的可供分配利润将有所不同。 应的可供分配利润将有所不同。